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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
122.84 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−54.39 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%
Su CHINA ASSET MGT CO
Emittente
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Indice di spesa
0.60%
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
28 giu 2022
Indice monitorato
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005GC7
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Azioni
98.81%
Servizi industriali
64.90%
Filiera di fabbricazione
27.48%
Minerali non energetici
3.03%
Beni di consumo durevoli
0.95%
Servizi di distribuzione
0.89%
Industrie di trasformazione
0.80%
Utenze
0.43%
Servizi tecnologici
0.33%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.19%
Cash
1.19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi