Statistiche chiave
Su ICBC CREDIT SUISSE
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Data di inizio
30 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GD5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Trasporti
Tecnologia sanitaria
Cash
Azioni89,56%
Tecnologia elettronica24,21%
Servizi tecnologici20,91%
Vendita al dettaglio12,98%
Trasporti12,76%
Tecnologia sanitaria12,00%
Servizi commerciali3,25%
Servizi al consumatore1,20%
Industrie di trasformazione1,14%
Beni di consumo non durevoli1,12%
Obbligazioni, liquidità e altro10,44%
Cash10,44%
Ripartizione regionale azioni
Asia96,84%
Europa3,16%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159636 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,21% di azioni, e Technology Services, con 20,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159636 sono Tencent Holdings Ltd e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 13,94% e il 12,76% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159636 è di 22,97 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,79%.
Conto dei flussi di fondi di 159636 per 17,01 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159636 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159636 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159636 è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
159636 segue il China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159636 investe in azioni.
Il prezzo di 159636 è sceso del −2,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 52,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159636.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 68,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 68,06% in un anno.
159636 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.