Harvest CSI High-End Equipment Sub-industry 50 Index Exchange Traded Fund UnitsHarvest CSI High-End Equipment Sub-industry 50 Index Exchange Traded Fund UnitsHarvest CSI High-End Equipment Sub-industry 50 Index Exchange Traded Fund Units

Harvest CSI High-End Equipment Sub-industry 50 Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,09 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪57,90 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,23 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Harvest CSI High-End Equipment Sub-industry 50 Index Exchange Traded Fund Units


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
5 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities High-end Equipment Subdivision 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J47

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,39%
Tecnologia elettronica75,58%
Filiera di fabbricazione8,49%
Servizi tecnologici5,54%
Comunicazione4,71%
Minerali non energetici2,65%
Industrie di trasformazione2,15%
Servizi commerciali0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159638 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 75,58% di azioni, e Producer Manufacturing, con 8,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159638 sono AVIC Shenyang Aircraft Co., Ltd. Class A e AECC Aviation Power Co Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 7,59% e il 7,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159638 è di ‪1,09 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 7,75%.
Conto dei flussi di fondi di 159638 per ‪57,90 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159638 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159638 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 5 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159638 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159638 segue il China Securities High-end Equipment Subdivision 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159638 investe in azioni.
Il prezzo di 159638 è sceso del −3,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159638.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −7,44% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −7,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,91% in un anno.
159638 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.