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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪181,14 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−68,38 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪245,85 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ICBC CREDIT SUISSE


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
13 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GG8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Utenze
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,15%
Filiera di fabbricazione29,76%
Utenze18,41%
Minerali non energetici17,46%
Industrie di trasformazione14,48%
Tecnologia elettronica9,57%
Servizi industriali5,05%
Servizi di distribuzione2,34%
Trasporti0,86%
Beni di consumo durevoli0,84%
Beni di consumo non durevoli0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,85%
Cash0,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159640 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 29,76% di azioni, e Utilities, con 18,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159640 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,17% e il 8,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159640 è di ‪181,14 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,98%.
Conto dei flussi di fondi di 159640 per ‪−68,38 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159640 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159640 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 13 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159640 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
159640 segue il CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159640 investe in azioni.
Il prezzo di 159640 è aumentato del 0,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159640.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,44% in un anno.
159640 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.