ICBC CREDIT SUISSEII

ICBC CREDIT SUISSE

0,760CNYD
−0,001−0,13%
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CNY
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪201,90 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−108,03 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪266,85 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ICBC CREDIT SUISSE


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
13 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GG8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Utenze
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni98,98%
Filiera di fabbricazione28,41%
Utenze20,37%
Minerali non energetici16,55%
Industrie di trasformazione14,97%
Tecnologia elettronica8,70%
Servizi di distribuzione4,13%
Servizi industriali4,00%
Beni di consumo durevoli0,82%
Trasporti0,68%
Beni di consumo non durevoli0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
9,67%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
9,29%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A601899
7,97%
0
BYD Company Limited Class A002594
5,97%
6
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A600309
4,20%
6
China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A601985
2,64%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A300124
2,52%
3
Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A300274
2,37%
6
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. Class A601012
2,23%
0
TCL Technology Group Corporation Class A000100
2,13%
Top 10 peso49,00%
101 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



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