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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪21,28 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪9,01 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,3%

Su FULLGOAL FD MGT CO


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
16 set 2022
Indice monitorato
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005KQ9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,04%
Tecnologia sanitaria92,06%
Servizi commerciali3,47%
Trasporti2,61%
Servizi sanitari0,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,96%
Cash0,96%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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