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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪343,34 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−162,28 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪284,58 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su ICBC CREDIT SUISSE


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
22 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005S20

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni98,24%
Tecnologia elettronica72,11%
Filiera di fabbricazione15,17%
Servizi tecnologici10,96%
Obbligazioni, liquidità e altro1,76%
Cash1,76%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159665 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 72,11% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159665 sono Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A e Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,42% e il 9,48% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159665 è di ‪343,34 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,66%.
Conto dei flussi di fondi di 159665 per ‪−162,28 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159665 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159665 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 22 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159665 è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
159665 segue il National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159665 investe in azioni.
Il prezzo di 159665 è sceso del −4,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 44,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159665.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,71% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,98% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 45,60% in un anno.
159665 opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.