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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
82.70 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
9.08 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1.03%
Su CHINA ASSET MGT CO
Emittente
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Indice di spesa
0.60%
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
13 gen 2023
Indice monitorato
CSI All Share Transport Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005SR0
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Trasporti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Azioni
98.91%
Trasporti
90.44%
Servizi di distribuzione
3.24%
Servizi industriali
2.10%
Industrie di trasformazione
1.03%
Beni di consumo durevoli
0.67%
Filiera di fabbricazione
0.62%
Finanza
0.53%
Minerali energetici
0.27%
Servizi commerciali
0.00%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.09%
Cash
1.09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Flussi di fondi