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CPIC FUND MANAGEME

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su CPIC FUND MANAGEME


Brand
Guolianan
Data di inizio
14 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CPIC Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005Z05

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni95,66%
Beni di consumo non durevoli42,34%
Beni di consumo durevoli23,19%
Filiera di fabbricazione12,13%
Industrie di trasformazione11,04%
Vendita al dettaglio4,28%
Utenze1,02%
Servizi al consumatore0,94%
Tecnologia sanitaria0,53%
Finanza0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro4,34%
Cash4,34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159670 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 42,34% di azioni, e Consumer Durables, con 23,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159670 sono Midea Group Co. Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,70% e il 14,26% del portafoglio.
No, 159670 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159670 sono emesse da China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. con il marchio Guolianan. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159670 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159670 segue il CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159670 investe in azioni.