Statistiche chiave
Su CPIC FUND MANAGEME
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Data di inizio
14 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CPIC Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005Z05
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni95,66%
Beni di consumo non durevoli42,34%
Beni di consumo durevoli23,19%
Filiera di fabbricazione12,13%
Industrie di trasformazione11,04%
Vendita al dettaglio4,28%
Utenze1,02%
Servizi al consumatore0,94%
Tecnologia sanitaria0,53%
Finanza0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro4,34%
Cash4,34%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159670 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 42,34% di azioni, e Consumer Durables, con 23,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159670 sono Midea Group Co. Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,70% e il 14,26% del portafoglio.
No, 159670 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159670 sono emesse da China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. con il marchio Guolianan. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159670 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159670 segue il CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159670 investe in azioni.