Statistiche chiave
Su ICBCCS CSI Rare Metals Industry Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
17 feb 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005Y06
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,24%
Minerali non energetici44,76%
Industrie di trasformazione38,17%
Filiera di fabbricazione7,96%
Servizi di distribuzione7,54%
Tecnologia elettronica0,81%
Obbligazioni, liquidità e altro0,76%
Cash0,76%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159671 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 44,76% di azioni, e Process Industries, con 38,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159671 sono Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A e China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,40% e il 8,07% del portafoglio.
No, 159671 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159671 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 17 feb 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159671 è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
159671 segue il CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159671 investe in azioni.
Il prezzo di 159671 è aumentato del 4,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 64,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159671.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 48,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 75,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 48,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 75,35% in un anno.
159671 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.