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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪594,22 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−243,45 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,02%

Su ICBC CREDIT SUISSE


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Indice di spesa
0,52%
Data di inizio
17 feb 2023
Indice monitorato
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005Y06

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Metalli ed estrazione mineraria
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Servizi di distribuzione
Azioni99,21%
Industrie di trasformazione40,95%
Minerali non energetici38,31%
Servizi di distribuzione11,97%
Filiera di fabbricazione7,33%
Tecnologia elettronica0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,79%
Cash0,79%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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