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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,03 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,12 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,57 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su INVESCO GREAT WALL


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
23 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005S53

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni98,92%
Filiera di fabbricazione35,85%
Tecnologia elettronica23,19%
Servizi tecnologici22,61%
Tecnologia sanitaria10,26%
Industrie di trasformazione2,29%
Servizi sanitari2,19%
Beni di consumo durevoli1,62%
Servizi commerciali0,91%
Obbligazioni, liquidità e altro1,08%
Cash1,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159682 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 35,85% di azioni, e Electronic Technology, con 23,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159682 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e East Money Information Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 26,08% e il 12,30% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159682 è di ‪4,03 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,25%.
Conto dei flussi di fondi di 159682 per ‪3,12 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159682 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159682 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159682 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159682 segue il Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159682 investe in azioni.
Il prezzo di 159682 è aumentato del 8,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159682.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,59% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,76% in un anno.
159682 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.