CMF CSI Nonferrous Metal Mining Theme Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su CMF CSI Nonferrous Metal Mining Theme Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
21 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000062Z7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Servizi di distribuzione
Azioni97,35%
Minerali non energetici68,38%
Industrie di trasformazione16,99%
Servizi di distribuzione11,97%
Obbligazioni, liquidità e altro2,65%
Cash2,65%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159690 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 68,38% di azioni, e Process Industries, con 16,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159690 sono Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A e Aluminum Corporation of China Limited Class A, che occupano rispettivamente il 10,06% e il 6,63% del portafoglio.
No, 159690 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159690 sono emesse da China Merchants Bank Co., Ltd. con il marchio China CSI. L'ETF è stato lanciato il 21 giu 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159690 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159690 segue il China Securities Nonferrous Metals Mining Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159690 investe in azioni.