Statistiche chiave
Su Penghua CNI Grain Industry Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
26 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006616
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Industrie di trasformazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni97,67%
Industrie di trasformazione62,37%
Beni di consumo non durevoli19,10%
Trasporti6,12%
Filiera di fabbricazione5,03%
Minerali non energetici2,01%
Servizi di distribuzione1,69%
Vendita al dettaglio0,76%
Servizi al consumatore0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro2,33%
Cash2,33%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159698 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 62,37% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 19,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159698 sono Guangdong Haid Group Co., Limited Class A e Beijing Dbn Technology Group Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 5,34% e il 5,08% del portafoglio.
No, 159698 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159698 sono emesse da Penghua Fund Management Co., Ltd. con il marchio Penghua. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159698 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159698 segue il Guozheng Grain Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159698 investe in azioni.