Statistiche chiave
Su GF Hang Seng Consumption ETF
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Data di inizio
10 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006673
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Servizi al consumatore
Beni di consumo durevoli
Azioni92,60%
Beni di consumo non durevoli46,42%
Servizi al consumatore23,22%
Beni di consumo durevoli18,92%
Vendita al dettaglio3,00%
Finanza0,79%
Filiera di fabbricazione0,23%
Servizi di distribuzione0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro7,40%
Cash5,52%
Varie1,88%
Ripartizione regionale azioni
Asia97,83%
Nord America2,17%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159699 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 46,42% di azioni, e Consumer Services, con 23,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159699 sono Pop Mart International Group Limited e Yum China Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 10,89% e il 8,77% del portafoglio.
No, 159699 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159699 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio Hang Seng. L'ETF è stato lanciato il 10 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159699 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159699 segue il Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159699 investe in azioni.