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HWABAO WP FUND MAN

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su HWABAO WP FUND MAN


Emittente
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Brand
Hwabao
Homepage
Data di inizio
4 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XY9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Trasporti
Azioni97,71%
Finanza82,04%
Trasporti11,42%
Tecnologia elettronica4,25%
Obbligazioni, liquidità e altro2,29%
Cash2,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159707 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 82,04% di azioni, e Transportation, con 11,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159707 sono China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A e Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,70% e il 14,33% del portafoglio.
No, 159707 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159707 sono emesse da Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. con il marchio Hwabao. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159707 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159707 segue il CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159707 investe in azioni.
Il prezzo di 159707 è sceso del −3,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159707.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,03% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,71% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,97% in un anno.
159707 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.