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ICBC CREDIT SUISSE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪73,37 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−25,87 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪83,48 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su ICBC CREDIT SUISSE


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
18 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shenzhen Stock Exchange Internet of Things 50 Index Yield. - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JK7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Internet
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,16%
Tecnologia elettronica56,24%
Filiera di fabbricazione16,94%
Servizi tecnologici14,07%
Beni di consumo durevoli10,78%
Comunicazione1,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,84%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159709 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 56,24% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159709 sono Midea Group Co. Ltd. Class A e ZTE Corporation Class A, che occupano rispettivamente il 10,10% e il 7,04% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159709 è di ‪73,37 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 3,38%.
Conto dei flussi di fondi di 159709 per ‪−25,87 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159709 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159709 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159709 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159709 segue il Shenzhen Stock Exchange Internet of Things 50 Index Yield. - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159709 investe in azioni.
Il prezzo di 159709 è sceso del −2,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159709.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,15% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,60% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,46% in un anno.
159709 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.