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CHINA ASSET MGT CO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪67,68 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪13,43 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪54,47 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA ASSET MGT CO


Emittente
CITIC SECURITIES CO LTD
Brand
ChinaAMC
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005675

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni80,75%
Finanza27,57%
Vendita al dettaglio9,91%
Servizi tecnologici9,33%
Trasporti7,63%
Tecnologia elettronica5,04%
Beni di consumo durevoli4,92%
Comunicazione3,72%
Minerali energetici3,40%
Filiera di fabbricazione2,15%
Beni di consumo non durevoli2,10%
Utenze1,78%
Minerali non energetici1,20%
Servizi al consumatore1,07%
Servizi commerciali0,92%
Obbligazioni, liquidità e altro19,25%
Varie11,54%
Cash7,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi