Guotai CSI HK Connect 50 Index ETF UnitsGuotai CSI HK Connect 50 Index ETF UnitsGuotai CSI HK Connect 50 Index ETF Units

Guotai CSI HK Connect 50 Index ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪43,73 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−40,53 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,78 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Guotai CSI HK Connect 50 Index ETF Units


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
27 ott 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QS5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni80,03%
Finanza27,33%
Vendita al dettaglio9,79%
Servizi tecnologici9,23%
Trasporti7,54%
Tecnologia elettronica4,96%
Beni di consumo durevoli4,84%
Comunicazione3,73%
Minerali energetici3,40%
Filiera di fabbricazione2,22%
Beni di consumo non durevoli2,14%
Utenze1,79%
Minerali non energetici1,18%
Servizi al consumatore0,97%
Servizi commerciali0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro19,97%
Varie11,44%
Cash8,53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159712 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,33% di azioni, e Retail Trade, con 9,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159712 è di ‪43,73 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 6,52%.
Conto dei flussi di fondi di 159712 per ‪−40,53 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159712 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159712 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 27 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159712 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159712 segue il CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159712 investe in azioni.
Il prezzo di 159712 è sceso del −1,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 42,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159712.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,31% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 40,22% in un anno.
159712 opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.