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GUOTAI ASSET MGT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪46,86 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−35,40 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪37,78 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su GUOTAI ASSET MGT


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
27 ott 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QS5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni80,03%
Finanza27,33%
Vendita al dettaglio9,79%
Servizi tecnologici9,23%
Trasporti7,54%
Tecnologia elettronica4,96%
Beni di consumo durevoli4,84%
Comunicazione3,73%
Minerali energetici3,40%
Filiera di fabbricazione2,22%
Beni di consumo non durevoli2,14%
Utenze1,79%
Minerali non energetici1,18%
Servizi al consumatore0,97%
Servizi commerciali0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro19,97%
Varie11,44%
Cash8,53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159712 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,33% di azioni, e Retail Trade, con 9,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159712 è di ‪46,86 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 43,88%.
Conto dei flussi di fondi di 159712 per ‪−35,40 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159712 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159712 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 27 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159712 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159712 segue il CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159712 investe in azioni.
Il prezzo di 159712 è aumentato del 3,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 46,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159712.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 47,84% in un anno.
159712 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.