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PING AN FUND MGMT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪220,76 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪65,38 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%

Su PING AN FUND MGMT


Emittente
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Brand
Ping An
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
16 dic 2021
Indice monitorato
CSI Hong Kong Connect Healthcare - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005683

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Cash
Azioni88,86%
Tecnologia sanitaria74,34%
Servizi sanitari5,27%
Servizi di distribuzione3,82%
Servizi tecnologici3,64%
Vendita al dettaglio1,05%
Finanza0,55%
Servizi commerciali0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro11,14%
Cash11,14%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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