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MAXWEALTH FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪80,39 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪15,64 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪105,43 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su MAXWEALTH FUND


Emittente
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
Brand
Maxwealth
Data di inizio
17 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JM3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni98,66%
Filiera di fabbricazione41,38%
Tecnologia elettronica33,50%
Beni di consumo durevoli11,60%
Tecnologia sanitaria7,07%
Servizi tecnologici3,67%
Minerali non energetici0,68%
Servizi commerciali0,49%
Industrie di trasformazione0,25%
Servizi di distribuzione0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro1,34%
Cash1,22%
Varie0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159721 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 41,38% di azioni, e Electronic Technology, con 33,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159721 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,82% e il 10,40% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159721 è di ‪80,39 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,21%.
Conto dei flussi di fondi di 159721 per ‪15,64 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159721 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159721 sono emesse da Maxwealth Fund Management Co., Ltd. con il marchio Maxwealth. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159721 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159721 segue il SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159721 investe in azioni.
Il prezzo di 159721 è sceso del −1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159721.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,05% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 19,13% in un anno.
159721 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.