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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su GF FUND MANAGEMENT


Brand
GF Fund
Data di inizio
15 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JP6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni99,41%
Filiera di fabbricazione69,07%
Industrie di trasformazione23,63%
Minerali non energetici6,70%
Servizi commerciali0,00%
Tecnologia elettronica0,00%
Servizi al consumatore0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Servizi di distribuzione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Cash0,58%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159755 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 69,07% di azioni, e Process Industries, con 23,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159755 sono BYD Company Limited Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 16,01% e il 15,77% del portafoglio.
No, 159755 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159755 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 15 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159755 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159755 segue il National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159755 investe in azioni.