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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
164,90 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−42,07 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
310,14 M
Indice di spesa
0,60%
Su INVESCO GREAT WALL
Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
igwfmc.com
Data di inizio
21 lug 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004MW6
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Mobilità
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni
98,65%
Filiera di fabbricazione
67,43%
Industrie di trasformazione
24,80%
Minerali non energetici
6,41%
Obbligazioni, liquidità e altro
1,35%
Cash
1,35%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100,00%
Nord America
0,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi