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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,42 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−303,90 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%

Su FULLGOAL FD MGT CO


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
15 lug 2021
Indice monitorato
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004MX4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi al consumatore
Trasporti
Vendita al dettaglio
Azioni99,33%
Servizi al consumatore46,70%
Trasporti37,27%
Vendita al dettaglio15,35%
Obbligazioni, liquidità e altro0,67%
Cash0,67%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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