Statistiche chiave
Su CHINA SOUTHERN FUN
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Data di inizio
24 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M76
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni99,62%
Tecnologia elettronica45,81%
Filiera di fabbricazione26,10%
Tecnologia sanitaria13,41%
Servizi tecnologici10,67%
Beni di consumo durevoli3,03%
Minerali non energetici0,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 45,81% di azioni, e Producer Manufacturing, con 26,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159780 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 10,09% e il 7,50% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159780 è di 3,94 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,24%.
Conto dei flussi di fondi di 159780 per 245,44 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159780 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159780 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 24 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159780 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159780 segue il CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159780 investe in azioni.
Il prezzo di 159780 è aumentato del 2,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,46% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,85% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,46% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,85% in un anno.
159780 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.