CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,94 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪253,81 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,54 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA SOUTHERN FUN


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
24 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M76

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni99,62%
Tecnologia elettronica45,81%
Filiera di fabbricazione26,10%
Tecnologia sanitaria13,41%
Servizi tecnologici10,67%
Beni di consumo durevoli3,03%
Minerali non energetici0,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 45,81% di azioni, e Producer Manufacturing, con 26,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159780 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 10,09% e il 7,50% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159780 è di ‪3,94 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,24%.
Conto dei flussi di fondi di 159780 per ‪245,44 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159780 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159780 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 24 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159780 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159780 segue il CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159780 investe in azioni.
Il prezzo di 159780 è aumentato del 2,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,46% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,85% in un anno.
159780 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.