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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,02 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪326,95 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,67 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA SOUTHERN FUN


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
24 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M76

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni99,62%
Tecnologia elettronica45,81%
Filiera di fabbricazione26,10%
Tecnologia sanitaria13,41%
Servizi tecnologici10,67%
Beni di consumo durevoli3,03%
Minerali non energetici0,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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