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E Fund CSI HK Connect China 100 Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪161,72 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪55,16 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪112,42 M‬
Indice di spesa

Su E Fund CSI HK Connect China 100 Index Exchange Traded Fund Units


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
22 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect China 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057X2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni97,56%
Finanza24,69%
Servizi tecnologici11,49%
Vendita al dettaglio9,85%
Trasporti9,14%
Tecnologia elettronica8,02%
Minerali energetici6,08%
Comunicazione5,38%
Beni di consumo non durevoli4,78%
Beni di consumo durevoli4,06%
Tecnologia sanitaria3,66%
Filiera di fabbricazione2,71%
Servizi al consumatore2,33%
Utenze1,72%
Industrie di trasformazione1,12%
Servizi commerciali1,05%
Minerali non energetici0,98%
Servizi di distribuzione0,30%
Servizi industriali0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Cash2,44%
Ripartizione regionale azioni
1%5%93%
Asia93,93%
Europa5,12%
Nord America0,95%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159788 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,69% di azioni, e Technology Services, con 11,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159788 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 9,91% e il 9,40% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159788 è di ‪161,72 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,32%.
Conto dei flussi di fondi di 159788 per ‪55,16 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159788 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159788 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
159788 segue il CSI Hong Kong Stock Connect China 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159788 investe in azioni.
Il prezzo di 159788 è aumentato del 4,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159788.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 46,12% in un anno.
159788 opera a premio (0,84%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.