Statistiche chiave
Su FULLGOAL FD MGT CO
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Data di inizio
15 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004R14
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Trasporti
Tecnologia elettronica
Azioni99,27%
Servizi tecnologici39,50%
Vendita al dettaglio18,33%
Trasporti13,83%
Tecnologia elettronica13,78%
Servizi al consumatore5,71%
Servizi commerciali5,08%
Varie1,84%
Finanza1,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,73%
Cash0,73%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159792 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 39,50% di azioni, e Retail Trade, con 18,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159792 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 15,59% e il 14,86% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159792 è di 45,49 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,41%.
Conto dei flussi di fondi di 159792 per 27,62 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159792 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159792 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159792 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159792 segue il CSI Hong Kong Stock Connect Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159792 investe in azioni.
Il prezzo di 159792 è aumentato del 4,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 38,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159792.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 37,23% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 37,23% in un anno.
159792 opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.