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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪36,45 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,64 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%

Su PING AN FUND MGMT


Emittente
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Brand
Ping An
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
9 nov 2021
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Online Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004Y31

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Trasporti
Azioni96,79%
Servizi tecnologici64,64%
Trasporti14,10%
Servizi al consumatore8,29%
Vendita al dettaglio4,63%
Servizi commerciali2,80%
Servizi sanitari2,32%
Obbligazioni, liquidità e altro3,21%
Cash3,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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