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PING AN CSI SH-HK-SZ Online Consumption Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,04 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−20,90 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,76 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su PING AN CSI SH-HK-SZ Online Consumption Exchange Traded Fund Units


Brand
Ping An
Data di inizio
9 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Online Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004Y31

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni93,36%
Servizi tecnologici49,31%
Vendita al dettaglio14,78%
Trasporti9,51%
Servizi commerciali8,52%
Servizi al consumatore7,09%
Servizi di distribuzione2,92%
Filiera di fabbricazione0,73%
Comunicazione0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro6,64%
Cash6,64%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159793 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 49,31% di azioni, e Retail Trade, con 14,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159793 sono Tencent Holdings Ltd e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 10,75% e il 9,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159793 è di ‪28,04 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,89%.
Conto dei flussi di fondi di 159793 per ‪−20,90 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159793 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159793 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 9 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159793 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159793 segue il CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Online Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159793 investe in azioni.
Il prezzo di 159793 è aumentato del 6,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 51,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159793.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,87% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 54,65% in un anno.
159793 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.