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E FUND MANAGEMENT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,33 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,20 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,08%

Su E FUND MANAGEMENT


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Indice di spesa
0,20%
Data di inizio
14 gen 2021
Indice monitorato
CSI Biotechnology Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004GF3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Cash
Azioni56,86%
Tecnologia sanitaria53,09%
Servizi commerciali3,77%
Obbligazioni, liquidità e altro43,14%
Cash43,14%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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