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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
795.16 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
168.49 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1.4%
Su HARVEST FUND MGMT
Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Indice di spesa
0.60%
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
29 gen 2021
Indice monitorato
China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004GR8
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Software e servizi
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Azioni
98.93%
Servizi tecnologici
89.90%
Tecnologia elettronica
2.89%
Servizi commerciali
2.09%
Vendita al dettaglio
1.58%
Servizi di distribuzione
1.56%
Finanza
0.92%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.07%
Cash
1.07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi