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Fullgoal CSI Machinery Sub-industry Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪63,27 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,40 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪64,24 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Fullgoal CSI Machinery Sub-industry Index Exchange Traded Fund Units


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
15 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Machinery Sub-industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004HM7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Azioni99,14%
Industrie di trasformazione81,51%
Filiera di fabbricazione4,81%
Trasporti2,91%
Servizi di distribuzione2,80%
Utenze2,21%
Beni di consumo non durevoli1,63%
Minerali non energetici1,33%
Servizi industriali1,23%
Tecnologia sanitaria0,50%
Servizi commerciali0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,86%
Cash0,72%
Fondi comuni0,07%
Varie0,04%
Corporate0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159886 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 81,51% di azioni, e Producer Manufacturing, con 4,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159886 sono Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A e Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 13,68% e il 6,37% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159886 è di ‪63,27 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,00%.
Conto dei flussi di fondi di 159886 per ‪−11,40 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159886 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159886 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 15 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159886 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159886 segue il CSI Machinery Sub-industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159886 investe in azioni.
Il prezzo di 159886 è aumentato del 16,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159886.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 35,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,58% in un anno.
159886 opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.