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FULLGOAL FD MGT CO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪615,58 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−113,48 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪433,82 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FD MGT CO


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
12 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 800 Bank Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004J22

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni95,16%
Finanza95,15%
Tecnologia elettronica0,00%
Industrie di trasformazione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro4,84%
Cash4,83%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159887 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 95,15% di azioni, e Electronic Technology, con 0,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159887 sono China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e Industrial Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,26% e il 9,64% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159887 è di ‪615,58 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 24,85%.
Conto dei flussi di fondi di 159887 per ‪−113,48 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159887 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159887 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 12 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159887 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159887 segue il CSI 800 Bank Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159887 investe in azioni.
Il prezzo di 159887 è aumentato del 6,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159887.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,39% in un anno.
159887 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.