Statistiche chiave
Su CMF CSI All-Share Software Index Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
18 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004J71
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Azioni97,67%
Servizi tecnologici90,02%
Servizi commerciali3,99%
Tecnologia elettronica2,77%
Filiera di fabbricazione0,89%
Obbligazioni, liquidità e altro2,33%
Cash2,33%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159899 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 90,02% di azioni, e Commercial Services, con 3,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159899 sono iflytek Co., Ltd. Class A e Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 10,83% e il 7,97% del portafoglio.
No, 159899 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159899 sono emesse da China Merchants Bank Co., Ltd. con il marchio China Merchants. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159899 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159899 segue il CSI All-Share Software Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159899 investe in azioni.