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E FUND MANAGEMENT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,26 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−578,26 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,007%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,35 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su E FUND MANAGEMENT


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
24 mar 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001MV5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,72%
Filiera di fabbricazione26,36%
Tecnologia elettronica25,02%
Servizi tecnologici8,20%
Beni di consumo non durevoli7,30%
Beni di consumo durevoli7,11%
Tecnologia sanitaria7,07%
Industrie di trasformazione6,71%
Finanza4,68%
Trasporti1,83%
Minerali non energetici1,08%
Servizi sanitari0,87%
Utenze0,78%
Servizi di distribuzione0,39%
Minerali energetici0,32%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro2,28%
Corporate2,21%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
0.4%99%
Asia99,58%
Europa0,42%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159901 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 26,36% di azioni, e Electronic Technology, con 25,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159901 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,38% e il 5,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159901 è di ‪6,26 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,69%.
Conto dei flussi di fondi di 159901 per ‪−578,26 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159901 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159901 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 24 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159901 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159901 segue il Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159901 investe in azioni.
Il prezzo di 159901 è sceso del −1,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159901.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,14% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,67% in un anno.
159901 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.