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SZSE Component Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪529,80 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−192,39 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪319,15 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SZSE Component Index ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
4 dic 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100000R42

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,80%
Filiera di fabbricazione25,32%
Tecnologia elettronica22,56%
Servizi tecnologici9,16%
Industrie di trasformazione8,64%
Tecnologia sanitaria7,74%
Finanza6,11%
Beni di consumo durevoli4,85%
Minerali non energetici4,31%
Beni di consumo non durevoli4,31%
Trasporti1,61%
Utenze1,15%
Servizi commerciali0,83%
Servizi al consumatore0,73%
Servizi sanitari0,62%
Servizi di distribuzione0,53%
Servizi industriali0,50%
Minerali energetici0,42%
Comunicazione0,22%
Vendita al dettaglio0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159903 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 25,32% di azioni, e Electronic Technology, con 22,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159903 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 5,53% e il 3,02% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159903 è di ‪529,80 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,28%.
Conto dei flussi di fondi di 159903 per ‪−192,39 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159903 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159903 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159903 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159903 segue il SSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159903 investe in azioni.
Il prezzo di 159903 è sceso del −0,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 29,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159903.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,04% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,54% in un anno.
159903 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.