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SZFI 120 Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪296,61 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−86,74 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪124,91 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SZFI 120 Index ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest ETFs
Homepage
Data di inizio
1 ago 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001864

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,35%
Finanza19,63%
Filiera di fabbricazione19,19%
Tecnologia elettronica17,21%
Minerali non energetici8,38%
Beni di consumo durevoli8,22%
Industrie di trasformazione8,08%
Beni di consumo non durevoli5,17%
Tecnologia sanitaria3,39%
Servizi tecnologici2,15%
Trasporti2,13%
Servizi di distribuzione1,30%
Utenze1,27%
Servizi al consumatore1,09%
Minerali energetici0,87%
Servizi industriali0,65%
Servizi commerciali0,31%
Servizi sanitari0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,65%
Cash0,65%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159910 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,63% di azioni, e Producer Manufacturing, con 19,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159910 sono Midea Group Co. Ltd. Class A e Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A, che occupano rispettivamente il 6,15% e il 5,82% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159910 è di ‪296,61 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di 159910 per ‪−86,74 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159910 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159910 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159910 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159910 segue il SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159910 investe in azioni.
Il prezzo di 159910 è aumentato del 4,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159910.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,24% in un anno.
159910 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.