Statistiche chiave
Su SZSE 300 Index ETF
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Data di inizio
16 set 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100001H92
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,57%
Filiera di fabbricazione24,75%
Tecnologia elettronica22,58%
Industrie di trasformazione8,89%
Servizi tecnologici8,59%
Tecnologia sanitaria7,78%
Finanza6,38%
Beni di consumo durevoli5,78%
Beni di consumo non durevoli5,65%
Minerali non energetici3,77%
Trasporti1,34%
Utenze1,05%
Servizi sanitari0,76%
Servizi al consumatore0,53%
Servizi commerciali0,42%
Minerali energetici0,41%
Servizi industriali0,35%
Servizi di distribuzione0,27%
Comunicazione0,21%
Vendita al dettaglio0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,41%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159912 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 24,75% di azioni, e Electronic Technology, con 22,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159912 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 7,06% e il 3,79% del portafoglio.
No, 159912 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159912 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159912 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159912 segue il SZSE 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159912 investe in azioni.
159912 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.