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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su BANK OF COMMUM SCH


Emittente
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.
Brand
BOCOM Schroder
Data di inizio
22 set 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SZSE 300 Value Index - CNY - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001880

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,26%
Filiera di fabbricazione24,20%
Beni di consumo durevoli15,46%
Finanza14,68%
Tecnologia elettronica13,35%
Industrie di trasformazione7,85%
Minerali non energetici7,68%
Tecnologia sanitaria5,40%
Beni di consumo non durevoli2,31%
Utenze2,30%
Trasporti1,23%
Servizi tecnologici1,10%
Minerali energetici0,82%
Servizi industriali0,66%
Vendita al dettaglio0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro2,74%
Cash2,71%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159913 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 24,20% di azioni, e Consumer Durables, con 15,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159913 sono Midea Group Co. Ltd. Class A e BYD Company Limited Class A, che occupano rispettivamente il 10,94% e il 7,25% del portafoglio.
No, 159913 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159913 sono emesse da Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. con il marchio BOCOM Schroder. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159913 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159913 segue il SZSE 300 Value Index - CNY - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159913 investe in azioni.