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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su BANK OF COMMUM SCH


Emittente
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.
Brand
BOCOM Schroder
Homepage
cninfo.com.cn
Data di inizio
22 set 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SZSE 300 Value Index - CNY - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001880

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni96,83%
Filiera di fabbricazione25,14%
Beni di consumo durevoli14,86%
Finanza13,64%
Tecnologia elettronica11,49%
Industrie di trasformazione9,11%
Minerali non energetici8,56%
Tecnologia sanitaria7,07%
Utenze2,42%
Trasporti1,07%
Servizi tecnologici0,94%
Minerali energetici0,84%
Beni di consumo non durevoli0,83%
Servizi industriali0,69%
Vendita al dettaglio0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro3,17%
Cash3,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi