HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪66,04 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,90 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪36,56 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MGMT


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
22 mar 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Industrie di trasformazione
Azioni98,79%
Tecnologia elettronica23,11%
Filiera di fabbricazione18,97%
Servizi tecnologici13,72%
Industrie di trasformazione10,36%
Tecnologia sanitaria8,66%
Finanza4,73%
Minerali non energetici4,17%
Servizi commerciali2,75%
Beni di consumo durevoli2,64%
Beni di consumo non durevoli2,53%
Servizi industriali1,64%
Servizi al consumatore1,25%
Servizi di distribuzione0,89%
Vendita al dettaglio0,79%
Comunicazione0,70%
Servizi sanitari0,57%
Trasporti0,56%
Utenze0,51%
Minerali energetici0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro1,21%
Cash1,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi