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HARVEST FUND MGMT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪165,96 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪53,02 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪42,53 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MGMT


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
7 mag 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001FX4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,71%
Finanza23,13%
Tecnologia elettronica14,67%
Filiera di fabbricazione13,26%
Beni di consumo non durevoli8,33%
Industrie di trasformazione5,68%
Tecnologia sanitaria5,56%
Beni di consumo durevoli4,90%
Servizi tecnologici4,54%
Utenze3,89%
Trasporti3,59%
Minerali non energetici3,40%
Minerali energetici2,79%
Servizi industriali2,05%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,81%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,29%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


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