Statistiche chiave
Su HARVEST FUND MGMT
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Data di inizio
6 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PC7
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni97,88%
Tecnologia elettronica18,34%
Filiera di fabbricazione16,30%
Finanza10,81%
Industrie di trasformazione9,17%
Tecnologia sanitaria8,68%
Minerali non energetici7,12%
Servizi tecnologici5,83%
Utenze3,58%
Beni di consumo non durevoli3,25%
Beni di consumo durevoli2,69%
Trasporti2,43%
Servizi al consumatore1,92%
Servizi industriali1,80%
Minerali energetici1,46%
Vendita al dettaglio1,35%
Servizi commerciali1,31%
Servizi di distribuzione0,83%
Servizi sanitari0,57%
Comunicazione0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro2,12%
Cash2,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159922 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,34% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159922 è di 10,65 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,22%.
Conto dei flussi di fondi di 159922 per 7,67 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 159922 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (3 dic 2024) ammonta a 0,13 CNY. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 159922 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 6 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159922 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159922 segue il CSI Smallcap 500 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159922 investe in azioni.
Il prezzo di 159922 è aumentato del 1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159922.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,71% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,71% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,47% in un anno.
159922 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.