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HARVEST FUND MGMT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,65 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,67 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,64 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su HARVEST FUND MGMT


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
6 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Smallcap 500 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PC7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni97,88%
Tecnologia elettronica18,34%
Filiera di fabbricazione16,30%
Finanza10,81%
Industrie di trasformazione9,17%
Tecnologia sanitaria8,68%
Minerali non energetici7,12%
Servizi tecnologici5,83%
Utenze3,58%
Beni di consumo non durevoli3,25%
Beni di consumo durevoli2,69%
Trasporti2,43%
Servizi al consumatore1,92%
Servizi industriali1,80%
Minerali energetici1,46%
Vendita al dettaglio1,35%
Servizi commerciali1,31%
Servizi di distribuzione0,83%
Servizi sanitari0,57%
Comunicazione0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro2,12%
Cash2,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159922 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,34% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159922 è di ‪10,65 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,22%.
Conto dei flussi di fondi di 159922 per ‪7,67 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 159922 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (3 dic 2024) ammonta a 0,13 CNY. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 159922 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 6 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159922 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159922 segue il CSI Smallcap 500 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159922 investe in azioni.
Il prezzo di 159922 è aumentato del 1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159922.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,71% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,47% in un anno.
159922 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.