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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su DACHENG FUND MANAG


Emittente
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Brand
Da Cheng
Data di inizio
7 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,28%
Filiera di fabbricazione16,37%
Tecnologia elettronica15,74%
Finanza13,24%
Beni di consumo non durevoli9,39%
Industrie di trasformazione7,01%
Tecnologia sanitaria6,41%
Utenze5,14%
Minerali non energetici4,95%
Beni di consumo durevoli4,04%
Trasporti4,03%
Minerali energetici3,40%
Comunicazione2,71%
Servizi industriali1,69%
Servizi tecnologici1,66%
Servizi di distribuzione1,44%
Vendita al dettaglio0,58%
Servizi sanitari0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Cash1,72%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi