Statistiche chiave
Su Da Cheng CSI A100 ETF Units
Homepage
Data di inizio
7 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni93,92%
Filiera di fabbricazione17,51%
Finanza17,02%
Tecnologia elettronica15,09%
Beni di consumo non durevoli7,02%
Tecnologia sanitaria6,53%
Minerali non energetici4,77%
Industrie di trasformazione4,77%
Trasporti3,83%
Beni di consumo durevoli3,46%
Utenze3,41%
Minerali energetici2,40%
Comunicazione2,36%
Servizi tecnologici2,26%
Servizi industriali1,67%
Servizi di distribuzione0,88%
Vendita al dettaglio0,48%
Servizi sanitari0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro6,08%
Cash6,08%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159923 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 17,51% di azioni, e Finance, con 17,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 159923 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159923 sono emesse da Da Cheng Fund Management Co., Ltd. con il marchio Da Cheng. L'ETF è stato lanciato il 7 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159923 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159923 segue il CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159923 investe in azioni.
Il prezzo di 159923 è aumentato del 2,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159923.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 15,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 15,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,35% in un anno.
159923 opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.