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UBS SDIC FUND MANA

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪148,77 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−38,75 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪47,88 M‬
Indice di spesa
0,73%

Su UBS SDIC FUND MANA


Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
17 set 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE 300 Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni96,76%
Finanza90,20%
Servizi tecnologici6,07%
Trasporti0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro3,24%
Cash3,24%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159933 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 90,20% di azioni, e Technology Services, con 6,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159933 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,56% e il 9,06% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159933 è di ‪148,77 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,11%.
Conto dei flussi di fondi di 159933 per ‪−38,75 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159933 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159933 sono emesse da SDIC Capital Co., Ltd. con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159933 è pari a 0,73%, il che significa che dovrai pagare 0,73% per contribuire alla gestione del fondo.
159933 segue il SSE 300 Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159933 investe in azioni.
Il prezzo di 159933 è aumentato del 1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 37,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159933.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,37% in un anno.
159933 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.