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ICBCCS GEM Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪673,46 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪211,80 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪345,61 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su ICBCCS GEM Exchange Traded Fund Units


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
25 dic 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003878

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni98,45%
Filiera di fabbricazione34,46%
Servizi tecnologici20,07%
Tecnologia elettronica19,38%
Tecnologia sanitaria11,79%
Industrie di trasformazione6,33%
Servizi sanitari1,81%
Beni di consumo non durevoli1,30%
Beni di consumo durevoli1,27%
Servizi commerciali1,24%
Servizi al consumatore0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro1,55%
Cash0,93%
Varie0,61%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159958 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 34,46% di azioni, e Technology Services, con 20,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159958 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e East Money Information Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 20,41% e il 9,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159958 è di ‪673,46 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 28,57%.
Conto dei flussi di fondi di 159958 per ‪211,80 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159958 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159958 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 25 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159958 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159958 segue il Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159958 investe in azioni.
Il prezzo di 159958 è aumentato del 14,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 65,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159958.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 48,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 94,44% in un anno.
159958 opera a premio (0,71%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.