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Founder Fubon SZSE 100 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪13,79 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su Founder Fubon SZSE 100 ETF


Emittente
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fubon
Data di inizio
2 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003FZ5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni98,82%
Filiera di fabbricazione27,15%
Tecnologia elettronica23,65%
Servizi tecnologici8,12%
Industrie di trasformazione7,32%
Beni di consumo non durevoli7,21%
Beni di consumo durevoli7,02%
Tecnologia sanitaria7,02%
Finanza6,11%
Trasporti1,80%
Minerali non energetici1,08%
Servizi sanitari0,86%
Utenze0,77%
Servizi di distribuzione0,39%
Minerali energetici0,31%
Servizi al consumatore0,01%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,18%
Cash1,18%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159961 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 27,15% di azioni, e Electronic Technology, con 23,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159961 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,27% e il 5,52% del portafoglio.
Conto dei flussi di fondi di 159961 per ‪13,79 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159961 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159961 sono emesse da Founder Fubon Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159961 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159961 segue il Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159961 investe in azioni.
Il prezzo di 159961 è aumentato del 7,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 34,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159961.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,61% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −14,11% in un anno.
159961 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.