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PING AN FUND MGMT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪488,32 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−75,67 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪365,48 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su PING AN FUND MGMT


Brand
Ping An
Data di inizio
15 mar 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ChiNext Index - RMB
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003T70

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni98,73%
Filiera di fabbricazione32,09%
Tecnologia elettronica22,09%
Servizi tecnologici20,00%
Tecnologia sanitaria11,80%
Industrie di trasformazione6,33%
Servizi sanitari1,80%
Beni di consumo non durevoli1,31%
Beni di consumo durevoli1,27%
Servizi commerciali1,23%
Servizi al consumatore0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro1,27%
Cash1,27%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159964 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 32,09% di azioni, e Electronic Technology, con 22,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159964 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e East Money Information Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 20,36% e il 9,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159964 è di ‪488,32 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,88%.
Conto dei flussi di fondi di 159964 per ‪−75,67 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159964 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159964 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159964 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159964 segue il ChiNext Index - RMB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159964 investe in azioni.
Il prezzo di 159964 è sceso del −0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159964.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 17,41% in un anno.
159964 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.