Statistiche chiave
Su ICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund
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Data di inizio
19 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TF8
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni96,04%
Filiera di fabbricazione26,37%
Tecnologia elettronica22,98%
Servizi tecnologici7,84%
Industrie di trasformazione7,15%
Beni di consumo non durevoli7,05%
Beni di consumo durevoli6,82%
Tecnologia sanitaria6,82%
Finanza5,95%
Trasporti1,74%
Minerali non energetici1,05%
Servizi sanitari0,84%
Utenze0,75%
Servizi di distribuzione0,38%
Minerali energetici0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro3,96%
Cash3,87%
Varie0,09%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159970 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 26,37% di azioni, e Electronic Technology, con 22,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159970 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,97% e il 5,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159970 è di 13,69 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 27,62%.
Conto dei flussi di fondi di 159970 per −1,17 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159970 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159970 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 19 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159970 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
159970 segue il SZSE 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159970 investe in azioni.
Il prezzo di 159970 è aumentato del 11,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 57,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159970.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 57,73% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 57,73% in un anno.
159970 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.