ICBCCS SZSE 100 Index ETF FundICBCCS SZSE 100 Index ETF FundICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund

ICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,69 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,17 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,34 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ICBCCS SZSE 100 Index ETF Fund


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
19 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SZSE 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TF8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni96,04%
Filiera di fabbricazione26,37%
Tecnologia elettronica22,98%
Servizi tecnologici7,84%
Industrie di trasformazione7,15%
Beni di consumo non durevoli7,05%
Beni di consumo durevoli6,82%
Tecnologia sanitaria6,82%
Finanza5,95%
Trasporti1,74%
Minerali non energetici1,05%
Servizi sanitari0,84%
Utenze0,75%
Servizi di distribuzione0,38%
Minerali energetici0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro3,96%
Cash3,87%
Varie0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159970 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 26,37% di azioni, e Electronic Technology, con 22,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159970 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,97% e il 5,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159970 è di ‪13,69 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 27,62%.
Conto dei flussi di fondi di 159970 per ‪−1,17 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159970 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159970 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 19 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159970 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
159970 segue il SZSE 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159970 investe in azioni.
Il prezzo di 159970 è aumentato del 11,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 57,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159970.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 57,73% in un anno.
159970 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.