Statistiche chiave
Su ICBC CREDIT SUISSE
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Data di inizio
1 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000045F4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni94,97%
Finanza27,10%
Tecnologia elettronica15,20%
Filiera di fabbricazione15,12%
Servizi tecnologici10,20%
Beni di consumo durevoli9,36%
Tecnologia sanitaria5,95%
Utenze4,53%
Industrie di trasformazione2,47%
Beni di consumo non durevoli2,25%
Trasporti1,44%
Comunicazione0,60%
Servizi industriali0,33%
Servizi commerciali0,28%
Servizi sanitari0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro5,03%
Cash5,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159976 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,10% di azioni, e Electronic Technology, con 15,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159976 sono Tencent Holdings Ltd e Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,61% e il 8,16% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159976 è di 112,99 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,06%.
Conto dei flussi di fondi di 159976 per −12,61 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159976 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159976 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159976 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
159976 segue il Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159976 investe in azioni.
Il prezzo di 159976 è aumentato del 6,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159976.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,05% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,05% in un anno.
159976 opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.