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ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,03 M‬SAR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,70 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF


Emittente
Brand
Albilad
Data di inizio
26 feb 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Arabia Saudita
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 9403 ammontano a 0,04 SAR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 SAR in dividendi, che mostra un aumento del 31,58%.
Sì, 9403 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,49%. L'ultimo dividendo (1 giu 2025) ammonta a 0,04 SAR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 9403 sono emesse da Bank Albilad con il marchio Albilad. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9403 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
9403 segue il Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9403 opera a premio (1,72%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.