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HRL.TA-FIN

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪168,23 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,17 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,32 M‬
Indice di spesa
0,62%

Su HRL.TA-FIN


Emittente
Brand
Harel Sal
Data di inizio
28 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489809

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Azioni100,01%
Finanza99,69%
Varie0,21%
Industrie di trasformazione0,06%
Comunicazione0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HRL.F16 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 99,70% di azioni, e Miscellaneous, con 0,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di HRL.F16 sono Phoenix Financial Ltd e Bank Leumi Le-Israel B.M., che occupano rispettivamente il 11,15% e il 10,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F16 è di ‪168,23 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,69%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F16 per ‪1,17 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F16 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F16 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F16 è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F16 segue il TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F16 investe in azioni.
Il prezzo di HRL.F16 è aumentato del 7,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 85,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F16.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 67,01% in un anno.
HRL.F16 opera a premio (0,71%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.