Statistiche chiave
Su HRL.MSCIACWORMM
Homepage
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Varie
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash45,99%
Varie20,66%
Governo17,42%
Corporate14,41%
ETF1,52%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente73,98%
Nord America26,02%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F205 è di 147,48 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,10%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F205 per 3,93 B ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F205 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F205 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F205 è pari a 0,27%, il che significa che dovrai pagare 0,27% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F205 segue il MSCI AC World. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F205 investe in liquidità.
Il prezzo di HRL.F205 è aumentato del 5,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F205.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,36% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,07% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,12% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,36% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,07% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,12% in un anno.
HRL.F205 opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.