Statistiche chiave
Su HAREL MUTUAL FUNDS
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Data di inizio
22 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011840928
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo38,76%
Varie32,64%
Cash28,40%
ETF0,20%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente95,83%
Nord America4,17%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F224 è di 52,97 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,65%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F224 per −940,22 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F224 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F224 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F224 è pari a 0,53%, il che significa che dovrai pagare 0,53% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F224 segue il S&P North American Expanded Technology Software Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F224 investe in obbligazioni.
Il prezzo di HRL.F224 è aumentato del 6,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F224.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,35% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,05% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,35% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,05% in un anno.
HRL.F224 opera a premio (1,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.